区块链资产的配置逻辑(下)

来自:gongxiangcj.com 归档时间:2017-01-13
在区块链资产的配置逻辑(上)文章中,讲的是从个人投资资金中按照一定比例配置区块链资产投资的逻辑。那么,如何配置区块链资产的投资品种呢?笔者给大家七条建议,给大家参考:
 
第一条建议:
 
理解比特币是区块链资产的“硬通货”。
 
配置50%以上的比特币,是区块链资产投资的底线。
 
比特币现在已经很贵了,我写这篇的时候已经超过 7000 块了,那是不是比特币就不要配置而只去配置其他品种?
 
错!这是大大的错!
 
90% 的新手想当然的是这么理解的,结果错过了比特币这个大白马。
 
很多新手朋友和我说,猫老师,现在比特币价格太贵了,我是不是等它便宜点再买,而我是没办法回答这个问题的,因为这个问题对我来说很两难,如果我说:必须,立刻,马上,现在就买比特币,那我就得对比特币的短期价格涨跌承担责任,这我真做不到。
 
所以我只能含糊其辞地回答,那你把准备配置比特币部分的钱留好,看合适机会吧。
 
但会不会有合适机会呢?可能有,可能没有,很可能永远都没有。
 
下跌 300 你买不买?下跌 500 呢?下跌 1000 你更加不买了是不是?反过来,一夜之间上涨 300,你买不买?之前都不买了,上涨更不买了,于是,所谓的当前价格太高,就让你陷入了一个永远无法脱离的“不买”的怪圈,但比特币不会等你,它的价格上涨只与市场需求有关,很多人就是因为这个原因,就只能错过了。
 
难道你还想等到 3000 的比特币?如果你现在觉得贵,不是笑话你,就是给你等到,你还是不会买的,当年雷军还说跌破 1000 块买一个亿的,后来真跌破了,也没有再听说这事了。
 
那该怎么办?
 
既然是配置,一定是配置长期看好的品种,当前的短期价格不重要,对于比特币这样有机会成为全球通用货币的资产,手里有就比什么价格买的更加重要。
 
明智一点的做法:如果计划配置50%的比特币,闭着眼睛买入 20%,先拿在手里再说,之后看到暴跌就买入,如果实在没机会,那最多拿了 30% 的配置资金做补仓准备金喽。
 
但我要说一句很真诚地话,如果你认为区块链有未来,比特币最终必将变成天价,你 7000 块买了配置,和在 3000 块买了配置,本质上差别不大,也许在10万块的时候都属于底部区域,尽管我不能说闭着眼睛买,亏了算我的,但用我们圈里的一句话来说:心里有十万刀,啥时候买都不亏,这也是我始终长期持有比特币,并且几乎有钱就买的一个最主要的原因。
 
第二条建议:
 
配置 5-10% 的第二市值品种
 
如果已经配置了部分比特币,恭喜你,你只是完成了第一步,另外,你还应该配置5-10% 的第二市值品种。
 
之所以成为第二,一定是有其原因的,或是架构逻辑不同,或是社区基础好,价格是市场的衡量器,我们或许并不能去衡量这个品种为什么竟然可以市值排名第二,但既然市场给了它这个低位,按照一定的比例去配置,这属于一种“防守策略”。
 
第三条建议:
 
自己喜欢的品种应该配置 5-10%
 
区块链资产投资本来就是高风险,并不是每件事都是有理由的,但当自己对这个市场有足够的理解能力,用自己的眼光去选择属于自己的黑马,也许是胜出别人投资盈利的方式。
 
如果你喜欢的品种不止一个,每个配置个5%,也没什么错,但真心建议不要超过15%。
 
为什么强调这一点?因为做区块链资产投资,本身是有巨大不确定性的,如果我们没有自己的偏好,而都按照一个规则去进行配置,反而会积累巨大的系统风险,而根据自己的爱好,这就让这个市场有更加丰富的价值机会。
 
如果投资自己喜欢的品种获得巨大的收益,那正是对自己眼光的证明啊!
 
第四条建议:
 
准备 5%-10% 的资金专门用于 ICO
 
ICO 有可能依然是区块链行业重要的是盈利机会,这有点类似于股票市场的打新股,这一点我不多解释了,对于想了解 ICO 的相关知识,大家可以去公众号 “一块听听” 里面找我的讲座。
 
第五条建议:
 
配置可以调整,但不投看不懂的项目
 
我上面给出的4条建议,并没有占满100%,原因有两个:
即使是用于区块链资产投资配置的,未必一定要100%满仓,除非你真正理解透了看明白了,而且是在好的时机进入的。
 
根据自己对市场的理解,调整仓位,做到游刃有余,是高手的行为,留一点现金捕捉一些短线机会,或者对冲 ICO 部分的资产,这是聪明的做法。
 
另外,特别要说明的是,一定,一定,一定要训练自己的独立判断能力,哪怕自己判断失误,那是自己的成长,但如果跟着别人投资自己都没看懂的品种,绝大多数情况下,你肯定是输的,这个市场的黑暗和风险,绝对不比其他市场小。
 
第六条建议:
 
更多关注长期价值投资品种
 
区块链资产的投资,和股票不一样,它没有市盈率(少数分红品种除外,计算逻辑也完全不一样,举例 DCS 和 DGD,就因为想象空间不同,价格差别巨大)。
 
但每个项目有自己的生命周期,有的是永久,有的可能只是短短几年,或者几年时间就足够可以看到这个品种有没有机会。
 
既然是投资,关注更长远时间的品种,而不是投立马就给你兑现的品种,原因只有一个:投资是需要想象空间的,另外一句话:觉得无法拿住3年的品种,3 分钟也不持有!3 年前 8000 的比特币上周都解套了,这就是能看长期价值品种的意义。
 
另外,我很喜欢一种做法,当自己研究明白了区块链资产投资的逻辑,也按照自己的方式做好了配置之后,买定离手,不再关注,给自己设置一个时间周期再去关注,并且,带着长期投资的心态去观察,不要太在意短期涨跌。
 
第七条建议:
 
用对冲的方式配置区块链资产
 
所谓可对冲资产,是逻辑上有相关性的品种,这时候就会存在对冲配置的机会。
 
譬如,比特币和 ETH 之间,有过的跷跷板阶段,其实如果当时做好对冲,把一部分比特币转化配置成 ETH, 这一部分比特币就有机会参与从 6 -150 之间的 ETH。
 
ETH 和  ETC 也存在一定的对冲机会,尽管我并不看好 ETC 本身,但一旦资金流入,对冲效应就会出现。
 
当前的比特币和 ZEC 对冲机会其实也是很明显,比特币和 ZEC 本质上有很强的同源性,按照一定比例配置 ZEC ,某种程度上是对冲比特币的高位风险。
 
特别提醒:
 
不要 All-in 某一个品种,在我看来,哪怕是  All-in 比特币都是有风险的。
成功的人生必须要对冲!
 
以上这些建议,仅仅只能给大家参考,并不是直接的操盘建议,但如果运用得当,做好配置后,根本无需去关注盘面的每天变化,该工作工作,该休息休息,还是那句话:让时间发酵收益,老话说:横财不赶急门。
 
2017年,希望大家通过自己的精妙配置,在这个行业的投资中充分享受红利。
 
(本文系共享财经专栏作家,区块链资产交易平台云币网合伙人老猫。)

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