操作期货:如何在零和博弈的比特币期货市场中生存

来自:btc38.com 归档时间:2016-10-09


昨天一个币友在BTC.COM翻译部落群中突然谈到他操作比特币期货的历史,满满都是爆仓后的参悟和对新人的忠告,新人可谓是一脸茫然。笔者曾经在769和OK上操作过比特币期货,爆过仓,翻过10倍,其中的辛酸恐怕只有交易者自己才能体会得到。可几乎所有的新人都爆过仓,至少是惨败过。为了避免更多的人爆仓,笔者简单谈谈自己的经典,还望大家多多切磋。
 
在题目中笔者果断用“生存”这个词而不是盈利,不像市场上很多大师声称学了他的某个秘决或者看了他的一篇文章就能实现盈利,实现财务自由。这是绝对不会出现的事情。在比特币期货市场首先学会生存,再谈盈利,在现货市场中,除非交易所关门或者币死了,要不投资者多多少少还会有点资产在账户中,东山再起并非不可能,可期货市场的爆仓是账户真正的归零,何谈东山再起,至少要充值继续游戏。在市场中混口食,哪有不挨刀的,能活下来不是比谁离医院近,而是挨刀之后的急救能力。也不会有只有你砍人,而别人砍不到你,不用夜黑风高,光天化日之下,下个套,也能收割。记住,生存比盈利重要。
 
分析大师和交易大师不是一个物种,曾经一段时间,笔者成立一个群,建立一个网站,发市场走势分析信息,发现发得再多,操作起来也不是那一回事。不管是緾禅还是江恩,也不管是巴菲特还是罗杰斯,所有所谓的秘决市场上都可以找得到。出色的交易员晚年都多多少少都会著作,传授经验。不像币圈个别分析群的群主,说什么出色的交易员是不会传授技术的,装得那么神秘,简单是胡扯。这是因为技术和秘决谁都可以学的,可难于学习的是心态。即使知道所有的指标看过所有的基本面资料了解各种可能的走势,但是却在扣动扳机时犹豫不决或者击中目标后急于兑现也不能成为合格的交易员,盈利方法有无数种,哪怕全学会了,但却没有适合自己性格特征的方法,交易将会是一种痛苦的事情。不幸的是,人是一个情绪非常丰富的动物,这就是为什么机器人交易开始大行其道的原因。因此,这里主要是谈交易和“人品”的关系,而非交易和技术的关系。
 
所谓工欲善其事,必先利其器,这个“器”还应该包括对市场的了解,千万不要来不了解的市场盲目操作。交易能否盈利或者盈利多寡取决于投资者对自己和市场的认识程度并且相互协调,只了解自己而不了解市场就会被市场一次次教训,比如很多人只在自己有钱或者有闲的时候做交易,而不是等着市场机会交易,虽然机会的大小因人而异也是概率问题,但在这个群体的人会认为市场随时都有机会或者无法判别机会和风险的大小,市场具有客观性不会因为某人有钱或者有闲了突然来机会;如果了解市场但又不了解自己,那只能是合格的分析师而不是交易员。
 
比特币期货市场是一个以保证金为杠杆、双向交易加上T+0交易的投机市场,在获取高收益的同时也存在着高风险。由于投资者存在着一些非理性的投资弊病,经常出现迅速暴仓血本无归,可简单归纳为期货投资者通病5条:
 
满仓操作。市场又不是你开的,并什么完全按的意图走,再说市场主体又不都是亲戚朋友,哪有断臂给注血,满仓者必死。期货市场建仓30%为宜,不得超过50%。
 
逆势开仓。逆势开仓的大多是从技术面或者基本面分析判定市场趋势即将反转,总是凭主观臆断市场的顶部和底部,结果是被套在山腰,砍也砍不动了,最终导致大亏的结局。不管是技术性调整还是结构性调整,千万不要逆势开仓。顺势为王,当然如果是资金雄厚的,经受得住大波动,便是例外了,没办法,有钱人就是任性。
 
死不认输。树活一层皮,人活一脸皮,“我就是不信它不涨,我就是不信它下不来……”。后果可想而知了,如此犟脾气,请找份安稳的工作,不要来操作了,除非央行的印钞机在你家地下室,有事没有事拉一车钞票出来玩玩。
 
持仓综合症。这是一种病,症状表现为:当手中无单时手痒闲不住,非要下单不可;手中有单又恐慌,一旦市场朝反方向运作,就不知如何是好。这种病在现货市场也挺多的,笔者就深受其扰,总是有人天天来要翻倍的机会,特么天天能翻,我还有心情天天上微信扯谈?哥早就在马尔代夫之类的地方度假了好吗。
 
盯主力单的心态。这种投资者挺幼稚的,每看到一个大的挂单就激动,总是想拿主力的操作方向。连自己的态度都无法弄清楚,还想着去弄清别人的,关电脑休息一下,别折腾了。
 
最重要的是,设置止损止盈,计划你的交易,交易你的计划,知行合一。简单一行字,做起来很难,笔者理解。正如听过很多道理,依然过不好这一生,特么听再多别人的经典,不去结合自己情况实践,依然在亏损的道路上狂奔。
 
比特币期货是零和游戏,正确地说所有的期货市场都是零和游戏,赢家的钱来自输家,能生存下来的玩家都是久经沙场的“老狐狸”,只要少犯错或者让犯错的代价降到最低才是最后的赢家。
 
祝您好远。
 
作者:BTC.com团队
文章:https://btcapp.api.btc.com/v1/h/news/2399

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